На выходных Биткойн в основном находился в привычном ценовом канале, затем немного снизился, но вскоре восстановился, поскольку трейдеры реагировали на развивающееся влияние войны в Иране. Тем не менее, в то время как реальные макроэкономические события теперь определяют движение Биткойна больше, чем фундаментальные показатели или уровни принятия, место на графике, где он останавливается для тестирования, не изменилось. Биткойн протестировал как долгосрочную поддержку, так и сопротивление с пятницы. Однако с возвращением трейдеров к своим терминалам, он снова поднялся в середину ценового канала, который мы видели много раз ранее.
Ценовые каналы и их значение
Такой тип активности именно поэтому я продолжаю возвращаться к одной и той же структуре ценовых каналов с тех пор, как спотовые ETF на Биткойн были запущены в начале 2024 года. Мои каналы последовательно помогали определить зоны, где BTC с наибольшей вероятностью будет замедляться, отскакивать или прорываться в новый диапазон, предоставляя более четкое представление о рыночной структуре, чем просто сырые ценовые данные. На графике TradingView, который я использую, показаны каналы поддержки и сопротивления, нанесенные на исторические данные цен, подчеркивающие потенциальные уровни прорыва, падения и отскока.
Введение в индикатор ценового канала Akiba
На выходных я создал инструмент на основе этой структуры. Вместо того чтобы полагаться исключительно на скриншоты графиков, он отслеживает, как Биткойн взаимодействует с этими каналами в реальном времени, отмечая ключевые отскоки и прорывы, что делает анализ быстрее, чище и легче для обзора. Датасет построен на горизонтальных ценовых каналах, которые я отслеживал более двух лет. Уровни являются ручными, а не сгенерированными машиной. Они объединяют психологические круглые числа, исторические зоны реакции, глубину ордеров и накопление на маржинальных фьючерсах. Метки взаимодействия также узкие по замыслу.
Анализ текущих уровней поддержки и сопротивления
Индикатор показывает, что поддержка вернулась, а сопротивление все еще находится сверху. Биткойн вернулся выше границы в $67,995 сегодня после неудачного прорыва ниже $66,894 в воскресенье. Этот шаг вернул BTC обратно в диапазон $68,000-$71,500 после кратковременного спуска в нижний канал $67,900-$61,700. На момент публикации Биткойн удерживает $69,000. Самое ясное чтение заключается в том, что BTC восстановился в активный диапазон, но еще не доказал новое расширение. Первый факт в этом взгляде прост: движение 8 марта ниже $66,900 не удержалось. Второй не менее важен: цена восстановила $68,000, но все еще находится ниже $71,500, потолка текущего канала. Другими словами, поддержка вернулась до того, как пришел прорыв.
Макроэкономические факторы и их влияние на рынок
Биткойн движется в условиях макроэкономических релизов и перекрестного рыночного давления с рабочим полом, но без четкого выхода вверх. Самый сильный рабочий уровень в недавнем образце — это $68,000. Он привлек 25 взаимодействий, больше, чем любой другой видимый предел. Двадцать из них были отскоками. Три были падениями. График показывает, что BTC не оставался ниже $66,900 достаточно долго, чтобы построить новую базу там. Основной потолок — это $71,500. Этот уровень показал шесть видимых взаимодействий, пять из которых были отскоками и только одно чистое прорыв.
Текущая ситуация на рынке криптовалют
Крипто-специфическая позиция улучшилась достаточно, чтобы поддержать восстановление, но не достаточно, чтобы разрешить спор. Продукты цифровых активов привлекли $1 миллиард на неделе 2 марта, включая $881 миллионов в Биткойн. Это положило конец пятинедельной серии оттоков. Однако тот же источник сообщил, что предыдущий отток был значительным, пять последовательных недель оттоков спотовых ETF BTC и ETH составил $4.3 миллиарда. Также было отмечено, что открытый интерес по фьючерсам упал до около $7.6 миллиарда, а кредитное плечо снизилось с 33% в октябре до 25%. Это своего рода сброс, который может помочь рынку построить пол. Тем не менее, это все еще недостаточно, чтобы доказать, что быстрые деньги готовы преследовать следующий этап роста.
Перспективы и возможные сценарии
Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Биткойн стабилизируется внутри восстановленного канала, а не начинает подтвержденный тренд. Числа это подтверждают. Полный образец все еще доминирует отскоками на уровне 76.1%. Недавний образец также показывает доминирование отскоков на уровне 75.9%. Текущая ситуация оставляет три активных пути и один риск. Базовый сценарий предполагает, что BTC удерживает $68,000 и проводит время внутри текущего канала без полного принятия вверх. Быки должны защищать $68,000, а $71,500 остается первой линией, которую они должны еще взять. Если Биткойн снова потеряет $68,000 и начнет проводить время ниже $66,900, структура изменится быстро.
Заключение
В заключение, Биткойн вернулся к уровню $68,000 и отверг новое пребывание ниже $66,900. Однако он еще не заставил изменить наиболее важный ближайший факт — $71,500 все еще ограничивает текущий диапазон. Следующие доказательства будут простыми. Если Биткойн продолжит удерживать нижнюю границу и начнет закрываться выше верхней, верхние каналы вернутся на передний план. Если он потеряет обе линии поддержки снова, рынок начнет смотреть назад к $61,726. Пока не произойдет одно из этих событий, самое сильное заключение остается узким: диапазон жив, нижний прорыв не удался, и следующий тест все еще над головой.
